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选择网格量化交易,摒弃人性交易,和时间做朋友

时间:2021-04-19 18:24 浏览:1740 次 发布者:牧羊小白 收藏

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这几天大饼上上下下的,很热闹,不过自从用了网格后,小白都不盯盘了。

一个是因为,不管是上涨还是下跌的行情,只要币价还在区间内,每天套利的收益肯定能抹平浮亏。

再一个,网格跑了这么久,都是利润了,比如小白的btm,成本价已经抹平到了-0.04(现价0.2+)


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一、选择在币圈做量化的3个原因


1.成长性较好(数字货币经过12年的发展,比特币从一文不值成为人类历史上涨幅最大的金融产品,屹立12年不倒的核心根本原因是基于互联网之上的颠覆性的技术)

2.交易时间周期长(网格交易量化系统已经广泛应用于股市、汇市、期市,但应用币圈有其独天得厚的优势,交易时间长,全年36524小时不停市)

3.涨跌幅区间足够大(量化系统应用在股市等领域能获得的回报数倍小于币圈,除开交易时长的因素,国内股市涨跌幅有限制,而币圈无任何涨跌幅限制)


网格量化交易系统是什么?


1网格量化交易,基本原理就是在一定区间内把行情上下波动尽量囊括进去,不放过任何一次行情上下波动的自动买卖的赚钱机会。(简单来说,就是你下一个“单”,涨到一定幅度系统自动卖,跌到一定幅度系统自动买。只要行情一直震荡,不断地低买高卖就一直赚钱)

下图是原理图:



2摒弃追涨杀跌的人性,在前置理性设置量化策略的前提下,后置程序化自动套利。


三、网格量化——一种躺着赚钱的操作


这种赚钱方式你无需担心币价格波动,交易时也不会犯错(拿不住、追涨、割肉),牛市行情下,有几个人能拿住自己手里头的股票或者是币!你只需要参与量化交易,随着时间的推移,它就会不断的帮你套利赚钱,下面我给到大家几组数据

数据一:

202121811点左右DOT币价32.59美金

202141823点左右DOT币价36.44美金

币上涨约11.81%那么这里的问题在于涨跌是不确定的,但是套利每天是稳稳的。


 


四、网格量化——谈优势也要谈风险


1、会有浮亏的风险。

网格量化策略开启的时候,会买入一部分现货,然后挂卖单。这部分币买入后,在没卖出套利成功之前都是持有状态,因此会随币价浮动变化产生盈亏。但是要币价在网格中,无论你浮亏多少,利润差总会跑正。


2、关于网格区间

如我们开比特币的网格量化策略区间为10000-80000那我们最大的风险就是比特币跌破10000美金跑出我们设定的套利区间,我们会在开某一币兑的量化策略时会对下跌的预判会做出足够向下取值(这里好比我们看茅台你觉得会跌破500嘛?一个道理),同时我们会预留部分资金和利润用于抵御跌出区间后开二次策略,也建议投资者在投资时控制第一次投入金额,做好第三道防火墙。


3、资金利用率

网格交易是分批建仓和分批止盈的,在运行的过程中,会有一部分USDT一直在当前现价以下挂着买单等着价格下跌买入,如果价格不跌下来,这部分买单挂着的USDT就没有使用上。但是低资金利用率恰好也是风险控制的一个特点,最高的资金利用率是125倍拉满。风险孰高孰低可以自行体会。

 

数据二:


202122011点左右DOT币价40.05美金

202122729点左右DOT币价35.58美金

币下跌约12.56%,如果单纯的买入现货就是实打实亏损12.56%左右。通过7天左右的时间不短套利,已经覆盖掉币价下跌造成的浮动亏损,总收益为正。


 


下图和数据二中所示图为同一策略,上图中运行时长7+下图中运行时长22+总利润5.5%此时我们对比量化收益增加了2.06%币价较上图上涨4.7%总利润较上图上涨5.35%


 


以上币价数据均来自火币(huobi global),综合所有的历史过往量化数据,月收益从未低于3%,年化收益从未低于36%(过往数据仅供参考)</s

 

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